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爱游戏官网众望布艺股份有限公司 2022年第一季度
2017-10-15

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1307号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,200.00万股,发行价为每股人民币25.75元,共计募集资金56,650.00万元,坐扣承销和保荐费用4,132.00万元后的募集资金为52,518.00万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年9月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,318.00万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为50,200.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕344号)。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《众望布艺股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2020年9月4日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行、中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2021年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  截至2021年12月31日,本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品情况如下:

  (1)根据2020年9月28日公司第二次临时股东大会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币33,000万元进行现金管理。在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件。

  公司2020年12月31日尚未到期的理财产品,已于2021年到期收回,具体情况如下:

  (2)根据2021年5月17日公司2020年度股东大会决议,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理。在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件。

  截至2021年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行理财尚未到期的金额为人民币8,000.00万元,未超过公司董事会授权的额度范围。

  公司募投项目中投入研发中心建设项目3,400.00万元,主要是为优化技术研发平台,加强自主创新能力,增加公司产品的技术含量和产品竞争力,并不直接产生经营效益,因此无法单独核算经济效益。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2022〕4141号),发表意见为:我们认为,众望布艺公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)及相关格式指引的规定,如实反映了众望布艺公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

  保荐机构访谈了公司财务负责人,查阅了募集资金管理相关的制度,查阅了与募集资金使用相关的会议文件、信息披露文件,取得并查阅了募集资金专户的银行流水,抽查了募集资金使用的凭证、相关合同,查阅了审计机构出具的关于募集资金使用情况的鉴证报告。

  经核查,保荐机构认为,众望布艺2021年度募集资金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定,公司2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告中关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2022年4月26日以现场会议方式召开,本次会议通知于2022年4月15日以专人直接送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事会主席蒋小琴女士主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  监事会认为:上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定,与公司当前的发展阶段和实际情况相适应,有利于公司持续、稳健地发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《2021年度利润分配预案》。

  (1)公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

  (2)公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,年度报告公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2021年度财务报告真实准确、客观公正。

  (3)年报编制过程中,未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  (4)监事会保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()的《2021年年度报告》及摘要。

  (1)公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

  (2)公司2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

  (3)公司2022年第一季度报告编制过程中,未发现本公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  (4)监事会保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()的《2022年第一季度报告》。

  监事会认为:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司募集资金存放、使用、管理符合有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  监事会认为:公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境;公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,确保了财务报告及相关信息的线年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,符合编制规范,审议程序合法有效。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《2021年度内部控制评价报告》。

  监事会认为:公司使用不超过人民币5,000万元(含5,000万元)闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向的情形,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序合法合规。因此,全体监事一致同意公司使用不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的闲置募集资金进行现金管理。

  公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的闲置自有资金进行现金管理业务,不影响公司日常经营的资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平,进一步提高公司整体收益,不存在损害公司及股东利益的情况。因此,监事会同意本次使用不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的闲置自有资金进行现金管理相关事项。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2022年4月26日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《2021年度利润分配预案》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()的《2021年年度报告》及摘要。爱游戏官网

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()的《2022年第一季度报告》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

  表决结果:关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《2021年度内部控制评价报告》。

  表决结果:关联董事杨林山、马建芬回避表决。同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年公司实现净利润147,185,744.74元,归属于母公司股东净利润147,185,744.74元,提取法定盈余公积金15,133,740.69元,加上期初未分配利润239,105,514.90元,期末可供股东分配的利润为371,157,518.95元。经董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.1元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本110,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利45,100,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.64%。

  公司于2022年4月26日召开第二届董事会第六次会议全票审议通过了《2021年度利润分配预案》,本预案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  独立董事认为:公司制定的2021年度利润分配预案已综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报。预案及审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  监事会认为:上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定,与公司当前的发展阶段和实际情况相适应,有利于公司持续、稳健地发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

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